Liquiditätsmanagement für die gesamte Unternehmensgruppe

Vollständige und zeitnah verfügbare Informationen sind essenziell für ein erfolgreiches Liquiditätsmanagement in der Unternehmensgruppe. Durch unsere SaaS-Technologie, unser gruppenweites Lizenzmodell und die Philosophie des LOADBALANCEDTREASURY® bietet tm5 vollständige Transparenz über Cashflows, Kontosalden, Planungen und die Kontrolle aller Abläufe. Unser System ersetzt arbeitsintensives Datensammeln, aufwändiges Reporting und zeitintensive Konsolidierung durch Klarheit im Cash Management und in der Liquiditätsplanung, sowohl lokal als auch global.

Einzigartige Liquiditätsplanung

Aufgrund des blitzschnellen Rollouts und der userunabhängigen Gruppenlizenz steht der Integration aller Gruppengesellschaften nichts mehr im Wege. Dies führt zur vollständigen gruppenweiten Transparenz und zur verlässlichen, präzisen und globalen Liquiditätsplanung. Erstellen Sie Planvergleiche auf Knopfdruck!

Cash Pooling

Verfolgen Sie täglich die Intercompany-Umsätze auf allen Cash Pools. Das System aktualisiert automatisch sämtliche Konten und gibt allen eingebundenen Gesellschaften einen Einblick, ohne dass Tabellen von Seiten des zentralen Treasury aktualisiert und versendet werden müssen.

Konzernweiter Finanzstatus

Verschaffen Sie sich ein Bild über die globale, tagesaktuelle Liquidität – basierend auf Echtzeit-Daten im System. Aufgrund der Tatsache, dass alle Gruppengesellschaften ihre Anlagen und Kredite, Kontosalden, Kreditlinien und Intercompany-Geschäfte direkt im System abbilden, sind alle gewünschten Daten ohne jeglichen Aufwand vorhanden. Ersetzen Sie bloßes Reporting durch sinnvolle Werkzeuge für die tägliche Arbeit im Treasury.

Verwendete Komponenten für Cash- und Liquiditätsmanagement

LMCash

Konzernweites Liquiditätsmanagement

Eingabe und Verwaltung aller Informationen für die tägliche Disposition der laufenden Konten in einem System

LMPayment

Inlands- und Auslandszahlungsverkehr über Banken und Länder hinweg

Sichere, integrierte und komfortable Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs

LMStatus

Messung des Liquiditätsbestandes

Auswertung von Finanz- und Vertragsdaten und Generierung von Echtzeit-Berichten über alle Salden und Risiken in der Unternehmensgruppe

LMPlanning

Planung der mittel- bis langfristigen Liquiditätsentwicklung

Eine vereinheitlichte langfristige Liquiditätsplanung für alle Gruppengesellschaften

Vorteile von Cash- und Liquiditätsmanagement mit tm5

  • Transparenz über alle Zahlungsströme im Unternehmen
  • Konzernweiter Finanzstatus, mobil und in Echtzeit – für alle Gesellschaften Ihres Unternehmens
  • Aktualisierung der Planung mit Ist-Daten per Mausklick – als Grundlage für eine jederzeit akkurate und vollständige Planung aller Cash-Positionen
  • Vollständige Klarheit aller lang- und kurzfristigen Cash-Positionen
  • Harmonisierung des gruppenweiten Cash Managements
  • Basis für eine Inhouse-Bank