Cash Management

LMCash

LMCASH dient dem kurzfristigen Cash Management. Die Komponente umfasst die Verarbeitung von elektronischen Kontoauszügen in verschiedenen Formaten (z.B. MT940), den Abgleich der Plandaten mit den Daten des Kontoauszugs, die Darstellung der Salden aller eingebundenen Konten nach verschiedensten Kriterien bis hin zu Ermittlung der optimalen Cash-Forecasts.

LMCASH ist die Komponente für das tägliche Cash Management.

  • Verarbeitung von Kontoauszügen in multiplen Formaten
  • Abgleich von Plandaten mit Kontoumsätzen
  • Abbildung und Disposition von Cash Pools
  • Manuelle oder automatische Erstellung von Kontoüberträgen
  • Automatisches Führen von Verrechnungskonten und Erstellen von Zinsstaffeln
  • Alle Funktionen einer Inhouse-Bank

 

Inhouse-Bank

Gewinnen Sie gruppenweite Transparenz über Ihre Liquidität, Geschäfte und FX-Deals. Implementieren Sie Intercompany-Cash Pooling und globale Zahlungsverkehrsstrukturen für ein besseres, effektiveres Cash Management. Tochtergesellschaften profitieren von besseren Konditionen, weniger Transaktionsgebühren sowie FX-Einsparungen bei grenzüberschreitenden Geschäften. Das zentrale Treasury erhält Klarheit über die finanzielle Gesamtlage der Gruppe, wodurch effizienteres Cash Management und insgesamt eine höhere Liquidität ermöglicht wird.

Cashflow-Forecasting

tm5 kann alle Mitglieder Ihrer Unternehmensgruppe anbinden und bietet ihnen dadurch einen konkurrenzlosen Einblick in die zukünftigen Cash-Positionen. Unsere konfigurierbaren Worksheets ermöglichen Ihnen das Erstellen von benutzerdefinierten Reports über zukünftige Cashflows. So erhalten Sie ausführliche Daten über die aktuelle und zukünftige Liquidität Ihres Unternehmens.