Verwaltung der Treasury-Transaktionen

TTContract

TTCONTRACT verwaltet und dokumentiert alle Treasury-Transaktionen in tm5. 

Diese Komponente übernimmt das vollständige Management von Kontrakten, von Angebot über Abschluss und Bestätigung zu Zahlung, Kreditlinien und Limits sowie die Verwaltung von Collateral und Covenants.

  • Verwaltung und Erstellung von Positionen, Laufzeiten und Statistiken
  • Unterstützung für die Trennung von Front-Office, Middle-Office und Back-Office
  • Darstellung und Berechnung von Competitive Bidding
  • Verschiedene Bewertungen auf Basis von Marktdaten und Marktszenarien
  • Umfangreiches Reporting zu allen Fragestellungen wie z.B. Fälligkeitsdaten, offenen Verträgen und Bewertungsfragen
  • Straight-Through-Processing für die Abrechnung mit Standard-Settlement-Instructions (SSI) und Vorlagen
  • Direkte Übertragung der Zahlungen an die Bank

Straight-Through-Processing

tm5 kann automatisch Standard-Settlement-Instructions (SSI) allen Geschäften im System zuordnen. Es werden dabei entsprechende Cashflows erstellt, die auf Knopfdruck vom System als Zahlungen mit allen erforderlichen Details zur Bank übertragen werden können.

Bloomberg Market Data Converter

Übertragen Sie Daten aus Bloomberg ganz einfach in den Marktdatenbereich von tm5 und erhalten Sie Zugang zu 6 Millionen Instrumenten aus über 4.000 Quellen.