22
Nov 17

Treasury Reporting mit Köpfchen: So vermeiden Sie Datenmüll im Berichtswesen

Reporting ist bei BELLIN seit jeher eine Herzensangelegenheit gewesen. Heute wollen wir uns an dieser Stelle etwas genauer anschauen, welche Expertise hinter dieser Philosophie steckt und welche Erkenntnisse in die Berichte einfließen, die Sie am Ende nutzen.

Reporting im Corporate Treasury

Die Manager in Unternehmen müssen sich bei ihrer Entscheidungsfindung an ganz vielen Stellen auf die in Berichten aufgeführten Daten verlassen können. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass Unternehmen und ihre Leitungsebene sich auf ihre Treasury-Abteilungen verlassen können müssen, wenn es darum geht, die Unternehmensfinanzen in Ordnung zu halten und weiter zu verbessern. Lange galt das Treasury als bloßes „Anhängsel“ der Accounting-Abteilung, aber diese Zeiten sind lange vorbei. Treasury...

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15
Nov 17

Social Treasury: Wer teilt, weiß mehr

Social Media und Treasury scheinen zwei Welten zu sein, die kaum einen gemeinsamen Nenner finden: In der immer noch konservativen Finanzwelt zählen Verschwiegenheit und Geheimhaltung von Informationen zu den Grundtugenden, herrscht Ernsthaftigkeit ob der großen Verantwortung und vermittelt gedecktes Grau die Seriosität der Partner. Ganz anders kommt die Welt der Sozialen Netzwerke daher: Hier wird gerne schnell und ohne viel Federlesen gepostet, bunt und laut und mit Spaß, es zählen die individuelle Erfahrung und die persönliche Note. Wie also soll Social Media zu einem relevanten Medium der Treasury-Welt werden? Und wie könnten Treasurer von Social Media profitieren?

Social Media verändert unsere Kommunikation

In den vergangenen zehn Jahren hat Social Media unsere Kommunikation...

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08
Nov 17

Nachgerechnet – Treasury zahlt sich aus Folge 4: Wertsteigerung durch Cash Pooling

Als Treasurer bin ich überzeugt davon: Treasury zahlt sich aus. Als Treasurer kann ich dies auch nachweisen und quantifizieren – dies habe ich bereits an den Instrumenten Management des Zins- und Währungsrisikos sowie Netting in vorangegangenen Beiträgen erläutert. Heute will ich das Thema Cash Pooling genau betrachten. Wirkt sich Cash Pooling ebenfalls positiv auf die Unternehmensrentabilität aus? Auch noch in Zeiten keiner und negativer Zinsen?

Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit Cash Pooling eingeführt, um Zinsergebnisse zu optimieren oder Overnightanlagen durchzuführen. Durch aktuell hochliquide Kapitalmärkte und das niedrige Zinsniveau haben sich die Spreads zwischen Tagesgeldaufnahmen  und -anlagen stark verringert bzw. sogar ins Gegenteil verkehrt, sodass...

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25
Oct 17

Wie die Nutzung von SWIFT das Treasury im Mittelstand verändert: Digitales Treasury

Die Digitalisierung von Finanzprozessen und die Integration dieser Prozesse in das webbasierte und damit global nutzbare Treasury Management  System tm5 steht im Fokus der Finanzabteilung bei Steinhoff.  Wir wollen unseren Nutzern im Konzern eine Infrastruktur bereitstellen, die es Ihnen ermöglicht, alle Aufgaben in einer Softwareanwendung ohne Medienbrüche zu erledigen und alle Informationen für die finanzielle Unternehmenssteuerung vorzufinden. Bei vielen Prozessen steht dabei SWIFT inzwischen im Mittelpunkt.

Michael Eggers, Senior Vice President Treasury, Steinhoff Service GmbH

Anfängliche Vorbehalte gegenüber SWIFT

Nach der Implementierung von tm5 und dem weltweiten Rollout waren wir der Überzeugung, SWIFT eigne sich nur für große...

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05
Oct 17

Behind the Scenes of BELLIN: Nancy Bredin: Das Treasury-Dreamteam

Man sagt dem Finanzsektor gerne nach, ein bisschen langweilig und trocken zu sein. Tatsächlich ist die Realität jedoch oft viel spannender, als man vielleicht zunächst annehmen würde. Viele Menschen sind überrascht, wenn sie hören, wie zahlreich und unterschiedlich die Fachrichtungen im Finanzwesen sind. Sie staunen darüber,  wie sehr sich beispielsweise der Finanzhandel von Wealth Management unterscheidet, oder wie wenig Investment Banking und Corporate Finance miteinander zu tun haben. Als Nancy Bredin, heute Senior Consultant bei BELLIN, sich mit einem BA in Finanzwesen in der Tasche aufmachte, die Finanzwelt zu erobern, fühlte sie sich ganz besonders zum Bereich Corporate Finance hingezogen, den Unternehmensfinanzen. „Behind the Scenes“ schaut hinter die Kulissen von BELLIN und...

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