Treasury as a Service

Treasury-Outsourcing mit dem FTS Treasury Service

Stolzer Besitzer eines eigenen Start-ups, aber keine Erfahrung mit Finanzstatus oder Liquiditätsplanung?

Rasantes Firmenwachstum, aber kein zusätzliches Personal in Sicht?

Gerade in der Restrukturierung und alle Kapazitäten gebunden?

Interesse an einem Whitepaper zum Thema sicherer Zahlungsverkehr?

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Ein professionelles Treasury – ohne eigene Software und Ressourcen

Es gibt viele Gründe, warum es Finanzabteilungen schwerfällt, immer alles im Blick zu haben – und es gibt unterschiedliche Wege, wie sie sich unterstützen lassen können. Einer davon: das Outsourcing von Aufgabenbereichen.

Finanzstatus

Herausforderung 1: der Überblick über die unternehmensweit verfügbare Liquidität.

Hierbei unterstützt der zentrale Überblick über alle Konten und Geschäfte.

Disposition

Herausforderung 2: der kurzfristige Liquiditätsausblick.

Hierbei unterstützt die zentrale Übersicht über alle aktuellen und vergangenen Salden sowie geplanten Transaktionen.

Liquiditätsplanung

Herausforderung 3: Liquidität unternehmensweit mittel- bis langfristig zu überblicken und zu antizipieren.

Hierbei unterstützt eine solide Liquiditätsplanung.

Cash-Pooling

Herausforderung 4: Liquidität im gesamten Unternehmen optimieren und konzentrieren.

Hierbei unterstützen Cashpools.

Zahlungsverkehr

Herausforderung 5: die Vorbereitung, Freigabe und Abwicklung von Zahlungen.

Hierbei unterstützt die bankenunabhängige, zentrale Zahlungsverkehrsplattform.

Netting

Herausforderung 6: die Abstimmung und Verrechnung aller internen Forderungen und Verbindlichkeiten.

Hierbei unterstützt ein Netting-Prozess.

Risikomanagement

Herausforderung 7: die Steuerung und Vermeidung von Währungs-, Zins- und Rohstoffrisiken.

Hierbei unterstützt ein ganzheitliches Risikomanagement.

Finanzierung

Herausforderung 8: der Überblick und die Steuerung von Finanzierungsbedarf.

Hierbei unterstützen optimierte Liquidität und zentrale Steuerung von Finanzinstrumenten.

Das technische Fundament: BELLIN tm5

Die branchenführende Technologie von BELLIN stellt das Fundament, auf dem aufbauend all diese Herausforderungen bewältigt werden. Aber nicht jedes Unternehmen hat die Kapazitäten oder Ressourcen, ein solches System selbst vollumfänglich zu betreiben. Deshalb bieten wir Ihnen gemeinsam mit unserem Partner Finance & Treasury Services eine Alternative.

Treasury als Dienstleistung: der FTS Treasury Service

Auf Grundlage unserer Technologie bietet Finance & Treasury Services operative Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Finanzen und Treasury an. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die Ergebnisse einer professionellen und globalen Finanzabteilung bzw. Treasury-Abteilung erzielen möchten,
ohne selbst Strukturen aufzubauen, hohe Investitionskosten zu tätigen oder Ressourcen bereitzustellen.

Finance & Treasury Services ist somit die ausgelagerte Finanz- bzw. Treasury-Abteilung als Ganzes oder von speziellen Aufgaben für national und international agierende Unternehmen, für die professioneller Service von großer Bedeutung ist.

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