Treasury as a Service
Treasury-Outsourcing mit dem FTS Treasury Service
Stolzer Besitzer eines eigenen Start-ups, aber keine Erfahrung mit Finanzstatus oder Liquiditätsplanung?
Rasantes Firmenwachstum, aber kein zusätzliches Personal in Sicht?
Gerade in der Restrukturierung und alle Kapazitäten gebunden?
Ein professionelles Treasury – ohne eigene Software und Ressourcen
Es gibt viele Gründe, warum es Finanzabteilungen schwerfällt, immer alles im Blick zu haben – und es gibt unterschiedliche Wege, wie sie sich unterstützen lassen können. Einer davon: das Outsourcing von Aufgabenbereichen.
Finanzstatus
Herausforderung 1: der Überblick über die unternehmensweit verfügbare Liquidität.
Hierbei unterstützt der zentrale Überblick über alle Konten und Geschäfte.
Disposition
Herausforderung 2: der kurzfristige Liquiditätsausblick.
Hierbei unterstützt die zentrale Übersicht über alle aktuellen und vergangenen Salden sowie geplanten Transaktionen.
Liquiditätsplanung
Herausforderung 3: Liquidität unternehmensweit mittel- bis langfristig zu überblicken und zu antizipieren.
Hierbei unterstützt eine solide Liquiditätsplanung.
Cash-Pooling
Herausforderung 4: Liquidität im gesamten Unternehmen optimieren und konzentrieren.
Hierbei unterstützen Cashpools.
Zahlungsverkehr
Herausforderung 5: die Vorbereitung, Freigabe und Abwicklung von Zahlungen.
Hierbei unterstützt die bankenunabhängige, zentrale Zahlungsverkehrsplattform.
Netting
Herausforderung 6: die Abstimmung und Verrechnung aller internen Forderungen und Verbindlichkeiten.
Hierbei unterstützt ein Netting-Prozess.
Risikomanagement
Herausforderung 7: die Steuerung und Vermeidung von Währungs-, Zins- und Rohstoffrisiken.
Hierbei unterstützt ein ganzheitliches Risikomanagement.
Finanzierung
Herausforderung 8: der Überblick und die Steuerung von Finanzierungsbedarf.
Hierbei unterstützen optimierte Liquidität und zentrale Steuerung von Finanzinstrumenten.
Treasury als Dienstleistung: der FTS Treasury Service
Auf Grundlage unserer Technologie bietet Finance & Treasury Services operative Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Finanzen und Treasury an. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die Ergebnisse einer professionellen und globalen Finanzabteilung bzw. Treasury-Abteilung erzielen möchten,
ohne selbst Strukturen aufzubauen, hohe Investitionskosten zu tätigen oder Ressourcen bereitzustellen.
Finance & Treasury Services ist somit die ausgelagerte Finanz- bzw. Treasury-Abteilung als Ganzes oder von speziellen Aufgaben für national und international agierende Unternehmen, für die professioneller Service von großer Bedeutung ist.
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