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Treasury Management System tm5

Corporate Treasury mit strategischem Weitblick und vernetztem Denken

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Beim Thema Finanzen hat jedes Unternehmen andere Bedürfnisse. Sie als Corporate Treasurer stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens optimal umzusetzen und den Herausforderungen einer schnelllebigen, von Wettbewerb geprägten und sich stets im Wandel befindlichen Wirtschaft zu trotzen. Eine Meisterleistung, aus der die passende Systemunterstützung längst nicht mehr wegzudenken ist!

Ihr Treasury System sollte Sie beim Erfüllen Ihrer unternehmenseigenen Mission ideal unterstützen. Genau das bietet unser Treasury Management System tm5, mit dem Sie Ihre täglichen Aufgaben ganz im Einklang mit dem Profil Ihres Unternehmens erfüllen können. Doch damit noch nicht genug: tm5 gibt Ihrer Arbeit den strategischen Weitblick, den Sie benötigen, um immer für alle Herausforderungen gewappnet zu sein – egal, was kommt! Bei dem webbasierten, modularen, voll integrierten und benutzerfreundlichen System werden weltweite Transparenz, Kooperation und Sicherheit großgeschrieben, und es deckt sämtliche Anforderungen im Corporate Treasury ab – mobil und in Echtzeit.

Unser Geheimnis? Wir schaffen Effizienz und Transparenz, indem wir alle mit ins Boot holen und Prozesse auf mehrere Schultern verteilen! tm5 fördert die Arbeitsteilung und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen optimal zu vernetzen. Das Ergebnis sind exzellente Datenqualität und verbesserte Funktionalität. Wir nennen das Load Balanced Treasury®. Mit diesem Ansatz stellt BELLIN Ihr Treasury auf noch solidere Beine, sodass Ihre Entscheidungen stets auf aktuellen, vollständigen und korrekten Daten fußen. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Managen von Unternehmensfinanzen immer Teamwork ist und ermöglichen es Ihnen, alle Stakeholder im Unternehmen an der Nutzung des Systems zu beteiligen – ohne zusätzliche, nutzerbasierte Kosten. Vernetzen Sie sich mit Ihren Konzerngesellschaften und helfen Sie diesen, sich untereinander zu vernetzen. Verteilen Sie das Arbeitspensum und schaffen Sie ein raffiniertes, durch den Ansatz des Load Balanced Treasury getragenes Corporate-Treasury-Netzwerk. Belohnt werden Sie mit mehr Transparenz und Effizienz sowie verlässlichen und umfassenden aktuellen Daten.

Ihre Vorteile:
  • Ein intuitives und flexibles System, das Sie ganz im Sinne Ihres Unternehmens einsetzen können
  • Eine vollständig integrierte Lösung, die sämtliche Anforderungen im Corporate Treasury abdeckt
  • Ein System mit strategischem Weitblick und verlässlichen, in Echtzeit verfügbaren Daten
  • Konzernweite Effizienz und Transparenz
  • Gemeinsame Prozesse und Mehrwert für alle
Treasury Management System tm5
Cash- und Liquiditätsmanagement

Ihre Lösung für kurzfristiges Cash Management und mittel- bis langfristige Liquiditätsplanung: unschlagbare Transparenz für alle Gesellschaften, unternehmensweiter, überall erreichbarer Finanzstatus in Echtzeit, verlässliche Planung.

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Finanzinstrumente

Von Money-Market-Deals über Langzeitdarlehen bis hin zu Kreditlinien: Hier managen Sie alle Ihre Finanzierungsverträge, egal ob intern oder extern, und werden automatisch über anstehende Ereignisse wie Fixing-Termine informiert.

Treasury Management System tm5
Intercompany-Netting

Sparen Sie bei Bankgebühren und FX-Transaktionen dank eines strukturierten, automatisierten Prozesses zur Bestätigung und zum Abgleich konzerninterner Rechnungen, klar definierten Regeln für Meinungsverschiedenheiten und zentralisierter Finanzierung und Verrechnung.

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Risiko- & Exposure-Management

Sichern Sie Ihr Unternehmen gegen Währungsrisiken, Zinsschwankungen und andere Risiken ab, indem Sie die Finanzsituation im gesamten Unternehmen im Blick haben. Dazu bieten wir sämtliche mathematischen Modelle und Analyse-Tools sowie integrierten Handel.

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Treasury Management System tm5
The BELLIN Security Promise

Das BELLIN Security Promise ist unser Versprechen an Sie, dass Ihre Sicherheit bei uns oberste Priorität genießt. Wir setzen mit unserem Drei-Säulen-Konzept da an, wo Ihr Unternehmen am angreifbarsten ist: bei Mitarbeitern, Technik und Governance.

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Treasury als Inhouse-Bank

Volle Cashflow-Transparenz über alle Gesellschaften hinweg, Cash Pooling, zentralisiertes FX-Exposure und -Hedging, Payments on Behalf of (POBO), Echtzeitdaten für alle Kunden der Inhouse-Bank, einfache interne Abstimmung und Ausgleich.

Treasury Management System tm5
Zahlungsverkehr

Wickeln Sie alle Ihre Inlands- und Auslandszahlungen über eine voll integrierte, multibankfähige Plattform ab. Wir unterstützen lokale Standards wie EBICS, FTX und MBS sowie internationale Lösungen wie H2H-Anbindung und den BELLIN SWIFT Service.

Optimieren Sie Ihr Treasury Management mit dem passenden System und einem innovativen Ansatz. Wir zeigen Ihnen, wie tm5 Sie und Ihr Unternehmen nach vorne bringt!

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