Cash- und Liquiditätsmanagement

Investieren Sie Zeit ins Management statt ins Sammeln von Daten

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Liquiditätsmanagement für die gesamte Unternehmensgruppe

Vollständige und zeitnah verfügbare Informationen sind essenziell für ein erfolgreiches Liquiditätsmanagement in der Unternehmensgruppe. Durch unsere SaaS-Technologie, unser gruppenweites Lizenzmodell und die Philosophie des Load Balanced Treasury® bietet die Treasury Management Software tm5 vollständige Transparenz über Cashflows, Kontosalden, Planungen und die Kontrolle aller Abläufe. Unser System ersetzt arbeitsintensives Datensammeln, aufwändiges Reporting und zeitintensive Konsolidierung durch Klarheit im Cash Management und in der Liquiditätsplanung, sowohl lokal als auch global.

Einzigartige Liquiditätsplanung

Aufgrund des blitzschnellen Rollouts und der user-unabhängigen Gruppenlizenz steht der Integration aller Gruppengesellschaften nichts mehr im Wege. Dies führt zur vollständigen gruppenweiten Transparenz und zur verlässlichen, präzisen und globalen Liquiditätsplanung. Erstellen Sie Planvergleiche auf Knopfdruck!

Cash Pooling

Verfolgen Sie täglich die Intercompany-Umsätze auf allen Cash Pools. Das System aktualisiert automatisch sämtliche Konten und gibt allen eingebundenen Gesellschaften einen Einblick, ohne dass Tabellen von Seiten des zentralen Treasury aktualisiert und versendet werden müssen.

Konzernweiter Finanzstatus

Verschaffen Sie sich ein Bild über die globale, tagesaktuelle Liquidität – basierend auf Echtzeit-Daten im System. Aufgrund der Tatsache, dass alle Gruppengesellschaften ihre Anlagen und Kredite, Kontosalden, Kreditlinien und Intercompany-Geschäfte direkt im System abbilden, sind alle gewünschten Daten ohne jeglichen Aufwand vorhanden. Ersetzen Sie bloßes Reporting durch sinnvolle Werkzeuge für die tägliche Arbeit im Treasury.

Vorteile von Cash- und Liquiditätsmanagement mit dem Treasury-Management-System tm5

  • Einfache Handhabung und unternehmensweite Umsetzung
  • Harmonisierung des unternehmensweiten Cash Managements
  • Transparenz über alle Cashflows in allen Gesellschaften
  • Beteiligung aller Gesellschaften direkt im System dank großartiger Technologie und keiner Einzelnutzergebühren
  • Konzernweiter Finanzstatus, mobil und in Echtzeit – für alle Gesellschaften Ihres Unternehmens
  • Cash Management für sämtliche Gesellschaften unabhängig vom Aufbau des Treasury (zentralisiert, dezentralisiert/Shared Service Center)
  • Echtzeit-Überblick über alle Kontosalden auf Bankkonten oder internen Konten für Ihre Gesellschaften, z.B. zur Überwachung von Cashpool-Transaktionen und Salden
  • Überwachung der Forecasts sämtlicher Gesellschaften
  • Beispiellose Transparenz über die kurz- und langfristige Disposition
  • Abgleich von Plänen mit durchgeführten Transaktionen, um eine verlässliche Datengrundlage für die weiterführende Planung zu schaffen
  • Aktualisierung der Planung mit Ist-Daten per Mausklick – als Grundlage für eine jederzeit genaue und vollständige Liquiditätsplanung

So optimieren Sie Ihr Cash- & Liquiditätsmanagement

LMCash

Kurzfristiges Cash Management

Erfassung und Verwaltung aller Informationen für die tägliche Disposition der laufenden Konten in einem System

LMPlanning

Mittel- bis langfristiges Cash Management

Eine einheitliche, langfristige Liquiditätsplanung für alle Gesellschaften

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