Finanzinstrumente
Wie Sie Ihre Finanzierungskosten minimieren

Liquiditätsplanung
Sorgen Sie für vollständige Transparenz über die kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung über alle Gesellschaften hinweg. Auf Grundlage dieser Informationen treffen Sie immer die richtigen Entscheidungen und optimieren Ihren Planungshorizont mit Blick auf Investitionen und Verbindlichkeiten.
Verwaltung von Finanzierungsverträgen
Verwalten Sie alle Ihre Finanzkontrakte unternehmensweit in einem System und geben Sie Ihren Gesellschaften automatischen Zugriff auf ihre Daten. Sie überwachen sämtliche Instrumente in einem System und haben Ihre Kreditlinien dank spezieller Ausnutzungsberichte immer im Blick.
Finanzierungsbericht
Bringen Sie die Plandaten aus dem gesamten Unternehmen für alle Gesellschaften mit Ihren Finanzinstrumenten zusammen und erstellen Sie daraus einen Bericht, aus dem Ihre genaue Finanzierungsposition für einen bestimmten Zeitraum hervorgeht. Sie treffen Ihre Entscheidungen immer auf Grundlage von Echtzeitdaten.
Vorteile beim Managen von Finanzinstrumenten in tm5
- Erfassung und Verwaltung sämtlicher Treasury-relevanten Verträge
- Transparente Übersicht über alle Kundenbeziehungen unternehmensweit
- FX-, Zins- und Liquiditätsrisiken zentral oder dezentral
- Automatische Systembenachrichtigungen bei Fälligkeiten oder Fixing-Terminen

So optimieren Sie Ihre Finanzinstrumente
TTContract
Verwaltung von Treasury-Geschäften
Verwaltung, Dokumentation und Bewertung aller Treasury-Geschäfte mit Banken und Gesellschaften
TTGuarantee
Elektronische Beauftragung und Bestätigung von Garantien
Hier verwalten Sie erteilte und erhaltene Bank- und interne Garantien
TTLC
Elektronische Akkreditive
Hier verwalten Sie Akkreditive und die dazugehörigen Verkäufe und Lieferungen
TTDealing
Integrierte Anbindung an externe Handelsplattformen
Abschluss von Geschäften und Abwicklung von Treasury-Transaktionen mit externen Partnern auf Handelsplattformen wie 360T, Bloomberg und FXall
LMPlanning
Mittel- bis langfristiges Cash Management
Eine einheitliche, langfristige Liquiditätsplanung für alle Gesellschaften
Lassen Sie uns reden!
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