Finanzinstrumente

Wie Sie Ihre Finanzierungskosten minimieren

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Unternehmensweiter Überblick über Ihre Finanzen – Finanzierungen und Forderungen besser steuern

Damit immer und überall für ausreichende Liquidität gesorgt ist, bedarf es oft einer komplexen Kombination aus lang- und kurzfristigen Finanzierungsmaßnahmen. Die Verknüpfung von Zahlungszielen und Kreditlinien, Planungen und alternativen Finanzierungen entwickelt sich schnell zu einem gordischen Knoten. tm5 bietet Ihnen einen umfassenden unternehmensweiten Überblick über Ihren Finanzierungs- und Mittelbedarf und zentralisiert die Daten aller Gesellschaften weltweit. Sie profitieren von einer integrierten Liquiditätsplanung und haben somit den vollständigen Einblick in die kurz- und langfristige Liquiditätslage in allen Gesellschaften.

Liquiditätsplanung

Sorgen Sie für vollständige Transparenz über die kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung über alle Gesellschaften hinweg. Auf Grundlage dieser Informationen treffen Sie immer die richtigen Entscheidungen und optimieren Ihren Planungshorizont mit Blick auf Investitionen und Verbindlichkeiten.

Verwaltung von Finanzierungsverträgen

Verwalten Sie alle Ihre Finanzkontrakte unternehmensweit in einem System und geben Sie Ihren Gesellschaften automatischen Zugriff auf ihre Daten. Sie überwachen sämtliche Instrumente in einem System und haben Ihre Kreditlinien dank spezieller Ausnutzungsberichte immer im Blick.

Finanzierungsbericht

Bringen Sie die Plandaten aus dem gesamten Unternehmen für alle Gesellschaften mit Ihren Finanzinstrumenten zusammen und erstellen Sie daraus einen Bericht, aus dem Ihre genaue Finanzierungsposition für einen bestimmten Zeitraum hervorgeht. Sie treffen Ihre Entscheidungen immer auf Grundlage von Echtzeitdaten.

Vorteile beim Managen von Finanzinstrumenten in tm5

  • Verwaltung sämtlicher Treasury-relevanten Verträge – extern und intern
  • Bereitstellung einer transparenten Finanzübersicht für die unternehmensweiten Kundenbeziehungen
  • Festlegung und Verwaltung des Risikolimits, entweder zentral oder auch dezentral
  • Systembenachrichtigung bei Fälligkeiten und anderen wichtigen Daten wie Fixing-Terminen bei Verträgen mit variablen Zinssätzen

So optimieren Sie Ihre Finanzinstrumente

TTContract

Verwaltung von Treasury-Geschäften

Verwaltung, Dokumentation und Bewertung aller Treasury-Geschäfte mit Banken und Gesellschaften

TTGuarantee

Elektronische Beauftragung und Bestätigung von Garantien

Hier verwalten Sie erteilte und erhaltene Bank- und interne Garantien

TTLC

Elektronische Akkreditive

Hier verwalten Sie Akkreditive und die dazugehörigen Verkäufe und Lieferungen

TTDealing

Integrierte Anbindung an externe Handelsplattformen

Abschluss von Geschäften und Abwicklung von Treasury-Transaktionen mit externen Partnern auf Handelsplattformen wie 360T, Bloomberg und FXall

LMPlanning

Mittel- bis langfristiges Cash Management

Eine einheitliche, langfristige Liquiditätsplanung für alle Gesellschaften

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