Intercompany-Netting

und Intercompany-Abstimmung

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Optimierte Intercompany-Geschäfte

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Intercompany-Geschäft haben, ohne die internen Zahlungsströme zu netten, verschenken Sie bares Geld.

Nicht nur Bankgebühren und FX-Transaktionen auf verschiedenen Konten verursachen immer und immer wieder Kosten, auch das Abgleichen von Transaktionen im Wert von Tausenden, Millionen oder Milliarden Euro benötigt viele Ressourcen. Das Bestätigen aller Belege zwischen den Gesellschaften in dem Treasury-Management-System tm5 vor dem Ausgleich im Netting-Center hilft Ihnen, das Intercompany-Geschäft besser zu strukturieren. Sämtliche Transaktionen werden zusammengeführt, um ein effizienteres Hedging und ein einfacheres und sicheres Cash Management zu ermöglichen. Vor allem aber reduzieren Sie so ganz erheblich die Belastung aller Beteiligten bei der Intercompany-Abstimmung im Konzern.

Mit multilateralem Netting machen Sie sich alle Beteiligten zum Freund, nicht nur das zentrale Treasury.

Agreement-driven Netting

Hängen bei Ihnen im System auch immer noch Intercompany-Rechnungen, die schon vor Jahren ausgestellt und nie beglichen wurden, da die Parteien sich nicht einigen können? Vielleicht sogar in Währungen, die es schon lange nicht mehr gibt? Bereinigen Sie Ihr System ein für alle Mal dank des strukturierten und automatisierten Abstimmungsprozesses für ungeklärte Rechnungen in tm5, der forderungs- und verbindlichkeitsbasierte Netting-Prozesse optimal verbindet.

Virtual Netting

Nicht alle Länder erlauben Netting, dennoch sollten alle Gesellschaften in den Abstimmungsprozess eingebunden sein. Im virtuellen Netting werden die Rechnungen und Belege der aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht am Netting teilnehmenden Gesellschaften ebenfalls abgeglichen, Fälligkeiten bestätigt und mögliche Abweichungen im Zustimmungsprozess gelöst.

Abstimmung der Intercompany-Salden

Der automatisierte Abstimmungsprozess in tm5 gleicht alle Positionen auf Intercompany-Konten zwischen den Tochtergesellschaften ab. Abweichende Salden springen sofort ins Auge und können in einem effizienten, strukturierten Prozess durch die Gesellschaften schnell abgestimmt werden. Nie wieder Belege, die nicht zusammenpassen!

Vorteile von multilateralem Netting und Intercompany-Abstimmung mit dem Treasury-System tm5

  • Reduziert die Anzahl der Transaktionen zwischen den Gesellschaften und fasst die Netting-Zahlungsbeträge zusammen zu einer Währung pro Gesellschaft
  • Drastisch reduzierter Arbeitsaufwand bei der konzerninternen Abstimmung
  • Integration von ERP- und Buchhaltungssystemen bei Intercompany-Zahlungen und -Abstimmung
  • Keinerlei Unsicherheiten mehr bei konzerninternen Forderungen
  • Übersicht über alle Intercompany-Rechnungen, die seit Langem überfällig sind
  • Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit überfälligen Rechnungen direkt im System klären
  • Finanzierung und FX-Risiken liegen dort, wo sie am besten gesteuert werden können – im zentralen Treasury
  • Überblick über alle internen Cashflows und deren Entwicklung
  • Abrechnung von Netting-Ergebnissen direkt auf internen Konten oder über Bankkonten mit dem Zahlungsverkehrsmodul von tm5
  • Agreement-driven Netting auch auf virtuellen Konten – Abwicklung der Zahlungen über Bankkonten oder interne Konten

Verwendete Komponenten der Treasury-Software für multilaterales Netting

ICDispute

Systematischer Umgang mit Unstimmigkeiten

Strukturierte Eskalation von Streitfällen im Unternehmen über beliebig viele Eskalationsstufen

ICNetting

Verrechnung konzerninterner Rechnungen und Cashflows

Ermittlung und Abgleich konzerninterner Rechnungen, Netting von Intercompany-Cashflows und Verrechnung von Beträgen – netto, brutto oder auch virtuell

ICBalances

Abstimmung von Intercompany-Salden

Abgleich aller Bilanzen und Gewinn-/Verlustrechnungen für Intercompany-Konten

LMCash

Kurzfristiges Cash Management

Erfassung und Verwaltung aller Informationen für die tägliche Disposition der laufenden Konten in einem System

LMPayment

Abrechnung der Netting-Ergebnisse über Bankkonten

Klar strukturierter, integrierter und sicherer nationaler und internationaler Zahlungsverkehr

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