Liquiditätsplanung

Mit vollständigen Daten planen – in guten wie in schlechten Zeiten
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Stellen Sie kurz- und langfristig die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens sicher mit Liquiditätsplanung in tm5. So vermeiden Sie auch in Krisenzeiten das Schreckgespenst Insolvenz. Der Zeitpunkt ausgehender und eingehender Cashflows erfordert genaue Planung, Kontrolle und Überwachung. Das Treasury Management System tm5 von BELLIN ist intuitiv, liefert dank automatisierter Prozesse Datentransparenz und ermöglicht auf dieser Grundlage kurz- und langfristiges Liquiditätsmanagement.

Vierfach gut aufgestellt für unbegrenzten Mehrwert

Direkte, währungsdifferenzierte Liquiditätsplanung leicht gemacht

Bringen Sie Genauigkeit in Ihre Planung, indem Sie nach Währung differenzieren. Genießen Sie den vollständigen Überblick über Quelle, Zweck und Schwankungen aller Positionen.

Einsparungen durch perfekt genutzte Liquidität

Behalten Sie stets verfügbare und benötigte Liquidität im Blick, vermeiden Sie Aufnahmen zu schlechten Konditionen, und verabschieden Sie sich von ungenutzten Kreditlinien.

Konzernweite Transparenz über Risiken und Liquidität

Profitieren Sie von unternehmensweiter Transparenz über Liquiditätsrisiken und Finanzierungsstrukturen: geringeres Risiko, bessere Entscheidungen.

Interne und externe Zusammenarbeit

Sorgen Sie für einfachere Zusammenarbeit und Kommunikation mit Banken, Investoren und wichtigen Geschäftspartnern wie Kunden und Zulieferern.

Liquiditätsplanung: die Funktionen

  • Währungsdifferenzierte direkte Liquiditätsplanung, einfache Zuordnung von Projekten sowie Möglichkeit zum Kopieren, Importieren sowie Rollieren von Plänen.
  • Planung (z.B. Überprüfung und Zuordnung von Positionen)
  • Analyse (z.B. Kommentierung starker Abweichungen zu früheren Planungszeiträumen durch Plan-Ist-Vergleiche)
  • Überwachung (z.B. Statusüberwachung anhand automatisierter Meldungen/Erinnerungen bei verpassten Fristen)
  • Simulation (z.B. komplette Veränderung bei Kategorien und Konzernwährung)

Nähere Informationen zu Liquiditätsplanung mit BELLIN?

Unsere erfahrenen Experten beraten Sie gerne, wie BELLIN Ihr Unternehmen unterstützen und weiterbringen kann.

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