Risiko- & Exposure-Management

Abbilden, Steuern und Bewerten aller Risiken im Zusammenhang mit Geschäften und Handel

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Zu den großen Herausforderungen eines Treasurers gehört die Erfassung, Analyse und Steuerung des Exposures aus FX-, Rohstoff- und Zinsgeschäften. Hier ist fundiertes Wissen zur Finanzsituation im gesamten Unternehmen ebenso gefragt wie mathematische Modelle, anhand derer mögliche Stolpersteine für die Zukunft ermittelt werden können. Leider sind diese Daten in vielen Unternehmen nicht mit einem Klick verfügbar, da nicht alle Gesellschaften in das Treasury eingebunden sind. Daher bleibt es oft bei lückenhaften Daten und Spekulation.

tm5 schafft hier Abhilfe, indem alle Finanzabteilungen im gesamten Unternehmen angebunden werden, vom zentralen Treasury bis hin zur Buchhaltung in den einzelnen Gesellschaften. Alle Finanzdaten fließen zusammen, und Ihnen als Treasurer liegen vollständige und exakte Informationen in Echtzeit vor. Das macht Treasury transparent – und damit auch die verbundenen Risiken.

Integrierte Handelsplattform

Importieren Sie externe Geschäfte von Handelsplattformen und schaffen Sie Transparenz über alle internen Geschäfte. tm5 bietet Ihnen eine systemintegrierte Lösung für den internen Handel und versetzt Sie in die Lage, Ihre externen Geschäfte direkt von sämtlichen gängigen Handelsplattformen wie 360T, Bloomberg oder FXall zu importieren.

Währungsbasierte Liquiditätsplanung

Sie wollen Ihr Unternehmen vor Devisenschwankungen schützen, kennen aber den gesamten Bedarf des Unternehmens in den einzelnen Wärhungen nicht? Wie soll das funktionieren? tm5 liefert Ihnen die Informationen in Echtzeit und bietet dadurch eine fundierte Entscheidungsgrundlage.

Risiko-Modelle

tm5 bietet die Anwendung komplexer mathematischer Methoden zur Risikoberechnung: von Value at Risk über Szenarioanalysen bis hin zur Berechnung entsprechender Sensitivitäten. So können Sie die Auswirkungen der Zinsentwicklungen bei variabel verzinslichen Instrumenten ebenso überwachen wie die Veränderungen von Marktwerten auf Basis unterschiedlicher Währungskurse, Zinssätze und Rohstoffpreise.

Vorteile von Risiko- und Exposure-Management in tm5

  • Berechnung optimaler Risikoprofile für FX- und Zinsrisiken.
  • Bestimmung des Value at Risk.
  • Analyse von Währungssensitivitäten.
  • Identifizierung von Hedging-Möglichkeiten bei Rohstoffrisiken.
  • Auswertung finanzmathematischer Kennzahlen.
  • Überblick über Sensitivitäten bei variabel verzinslichen Instrumenten.
  • Analyse von Marktwert-Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Marktdaten.
  • Entwicklung von Szenarien für Zinssätze oder Rohstoffkosten.
  • Matching von Geschäften direkt im System.
  • Integriertes EMIR-Reporting im Einklang mit regulatorischen Anforderungen.

So optimieren Sie Ihr Risiko- und Exposure-Management

TTContract

Verwaltung von Treasury-Geschäften

Verwaltung, Dokumentation und Bewertung aller Treasury-Geschäfte mit Banken und Gesellschaften, wodurch Geschäfte mit Zinsen, Währungen und Rohstoffen zentralisiert und Risiken reduziert werden können

BELLIN Matching Service

Digitales Confirmation Matching

Direkt integriertes Matching für Handelsbestätigungen aus FX- und Money-Market-Geschäften

TTDealing

Integrierte Anbindung an externe Handelsplattformen

Abschluss von Geschäften und Abwicklung von Treasury-Transaktionen mit externen Handelspartnern auf Handelsplattformen wie 360T, Bloomberg oder FXall

LMPlanning

Mittel- bis langfristiges Cash Management

Eine einheitliche, langfristige Liquiditätsplanung für alle Gesellschaften

Marktdaten-Service

Globale Marktdaten von den Top-Anbietern der Branche

Erhalten Sie die aktuellsten Kurse, überwachen Sie historische Trends und erstellen Sie auf deren Grundlage Prognosen für die Zukunft

EMIR Full Service

Compliance mit der European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

Melden Sie Ihre Derivate direkt aus tm5 an das Handelsregister REGIS-TR, ohne ein eigenes REGIS-TR-Konto eröffnen zu müssen

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