Treasury als Inhouse-Bank

Unbegrenzte Kontrolle über Ihre unternehmensweite Liquidität

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Eine Inhouse-Bank bietet Ihrem Unternehmen jede Menge Vorteile, angefangen bei einem zentralisierten, unternehmensweiten Zahlungsprozess mit Payments/Receivables on Behalf of (POBO/ROBO) oder Cashpooling bis hin zu vereinfachten Kontostrukturen und effizienter Finanzierung. So konsolidieren Sie Ihr Exposure und machen sich weniger abhängig von externem Handel.

Gleichzeitig kann eine Inhouse-Bank riesigen Verwaltungsaufwand und aufwändige Zentralisierung mit sich bringen. Ganz anders mit dem Ansatz von tm5, der für optimierte Strukturen sorgt: Gesellschaften stellen Ihre Handelsanfragen an das zentrale Treasury, und diese werden direkt im System veranlasst, verhandelt und erfasst. Intercompany-Geschäfte werden vollständig abgebildet, was sowohl den Intercompany-Handel vereinfacht als auch den Gesellschaften und der Inhouse-Bank ihre individuellen Positionen zugänglich macht. Interne Konten können einfach und effizient angelegt werden, um Cashpool-Transaktionen automatisch abzubilden. tm5 eröffnet Ihnen die Möglichkeit einer zukunftsweisenden Inhouse-Bank ohne großartigen Verwaltungsaufwand.

Payments on Behalf

Wenn jede Gesellschaft integriert ist, wird Inhouse-Banking ganz einfach. Zahlungen der Tochtergesellschaften können unkompliziert durch das zentrale Treasury ausgeführt werden – das reduziert die Zahl der benötigten Bankkonten, begrenzt FX-Risiken und ermöglicht eine reibungslose Abwicklung aller Transaktionen.

Vollständige Transparenz bei der Disposition

Bieten Sie Ihren Gesellschaften die Möglichkeit, ihre Disposition stets im Blick zu haben – vollkommen automatisiert. Interne Geschäfte können Sie über Bank- oder interne Konten abwickeln, und Ihren internen Zahlungsverkehr und Ihre Netting-Ergebnisse wickeln Sie alle in einem System ab.

Interne Handelsplattform

In unserem webbasierten, nutzergebührenfreien System können Sie alle Ihre Gesellschaften einbinden. Eine vollständig integrierte Intercompany-Handelsplattform ermöglicht es Ihren Inhouse-Bankkunden, Hedging oder Finanzierungen zu beantragen. Die Inhouse-Bank kümmert sich anschließend um die externe Handelsabwicklung, behält Limits im Blick und hat den Überblick über alle internen Geschäfte.

Vorteile eines Treasury als Inhouse-Bank mit tm5

  • Konzernweiter Finanzstatus, mobil und in Echtzeit – für alle Gesellschaften Ihres Unternehmens
  • Transparenz über alle Cashflows in allen Gesellschaften
  • Direkter Zugriff auf alle für die Inhouse-Bank relevanten Daten – das spart Ihnen Zeit und liefert Kunden der IHB Informationen in Echtzeit
  • Einfacher und optimierter POBO-Prozess, in dem die IHB die Kontrolle über die Bankkonten hat, IHB-Kunden aber ihre eigenen Zahlungen unterschreiben
  • Beispiellose Transparenz über die kurz- und langfristige Disposition.
  • Effizientes Back-to-Back-Hedging
  • Cashpooling und zentralisierte FX-Geschäfte, Begrenzung des Exposures
  • Zentralisierung des Exposures der IHB-Kunden, um möglichst wenig externe Geschäfte tätigen zu müssen
  • Einfache Verwaltung von virtuellen Intercompany-Konten
  • Profitieren Sie, indem Sie Intercompany-Geschäfte und Netting-Zahlungen direkt über Ihre virtuellen Konten abwickeln

So optimieren Sie Ihre Inhouse-Bank

LMCash

Für alle grundlegenden Inhouse-Bank-Funktionen

Überwachung von Cashpools, internen Transaktionen, ROBO

LMPayment

Für weitergehende Inhouse-Bank-Funktionen

POBO und zentralisierter Zahlungsverkehr

TTContract

Verwaltung von Treasury-Geschäften

Verwaltung, Dokumentation und Evaluation aller Treasury-Geschäfte mit Banken und Gesellschaften

TTDealing

Erweiterte Inhouse-Bank

Interner Handel (Finanzierung und Hedging), Abwicklung von Intercompany-Geschäften und Ausgleich von Intercompany-Konten

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