Treasury als Inhouse-Bank
Unbegrenzte Kontrolle über Ihre unternehmensweite Liquidität
Eine Inhouse-Bank bietet Ihrem Unternehmen jede Menge Vorteile, angefangen bei einem zentralisierten, unternehmensweiten Zahlungsprozess mit Payments/Receivables on Behalf of (POBO/ROBO) oder Cashpooling bis hin zu vereinfachten Kontostrukturen und effizienter Finanzierung. So konsolidieren Sie Ihr Exposure und machen sich weniger abhängig von externem Handel.
Gleichzeitig kann eine Inhouse-Bank riesigen Verwaltungsaufwand und aufwändige Zentralisierung mit sich bringen. Ganz anders mit dem Ansatz von tm5, der für optimierte Strukturen sorgt: Gesellschaften stellen Ihre Handelsanfragen an das zentrale Treasury, und diese werden direkt im System veranlasst, verhandelt und erfasst. Intercompany-Geschäfte werden vollständig abgebildet, was sowohl den Intercompany-Handel vereinfacht als auch den Gesellschaften und der Inhouse-Bank ihre individuellen Positionen zugänglich macht. Interne Konten können einfach und effizient angelegt werden, um Cashpool-Transaktionen automatisch abzubilden. tm5 eröffnet Ihnen die Möglichkeit einer zukunftsweisenden Inhouse-Bank ohne großartigen Verwaltungsaufwand.
Payments on Behalf
Wenn jede Gesellschaft integriert ist, wird Inhouse-Banking ganz einfach. Zahlungen der Tochtergesellschaften können unkompliziert durch das zentrale Treasury ausgeführt werden – das reduziert die Zahl der benötigten Bankkonten, begrenzt FX-Risiken und ermöglicht eine reibungslose Abwicklung aller Transaktionen.
Vollständige Transparenz bei der Disposition
Bieten Sie Ihren Gesellschaften die Möglichkeit, ihre Disposition stets im Blick zu haben – vollkommen automatisiert. Interne Geschäfte können Sie über Bank- oder interne Konten abwickeln, und Ihren internen Zahlungsverkehr und Ihre Netting-Ergebnisse wickeln Sie alle in einem System ab.
Interne Handelsplattform
In unserem webbasierten, nutzergebührenfreien System können Sie alle Ihre Gesellschaften einbinden. Eine vollständig integrierte Intercompany-Handelsplattform ermöglicht es Ihren Inhouse-Bankkunden, Hedging oder Finanzierungen zu beantragen. Die Inhouse-Bank kümmert sich anschließend um die externe Handelsabwicklung, behält Limits im Blick und hat den Überblick über alle internen Geschäfte.
Vorteile eines Treasury als Inhouse-Bank mit tm5
- Konzernweiter Finanzstatus, mobil und in Echtzeit – für alle Gesellschaften Ihres Unternehmens
- Einfacher und optimierter POBO-/ROBO-Prozess und zentraler Zahlungsverkehr
- Erfassung, Abwicklung und Bewertung aller Treasury-Transaktionen mit Banken und Gesellschaften
- Virtuelle Intercompany-Konten für alle Tochtergesellschaften
So optimieren Sie Ihre Inhouse-Bank
LMCash
Für alle grundlegenden Inhouse-Bank-Funktionen
Überwachung von Cashpools, internen Transaktionen, ROBO
TTContract
Verwaltung von Treasury-Geschäften
Verwaltung, Dokumentation und Evaluation aller Treasury-Geschäfte mit Banken und Gesellschaften
TTDealing
Erweiterte Inhouse-Bank
Interner Handel (Finanzierung und Hedging), Abwicklung von Intercompany-Geschäften und Ausgleich von Intercompany-Konten
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