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Liquiditätsmanagement

Konzernweites Liquiditätsmanagement in Echtzeit

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Nie war schneller und detaillierter Zugriff auf Daten für Ihr Liquiditätsmanagement wichtiger als heute. Behalten Sie sämtliche Kontosalden im Visier, und nehmen Sie sich Ihrer Aktiva und Passiva an! Möglich machen wir das mit unserer Software tm5, die für Cashflow-Transparenz und eine genaue Disposition sorgt – sowohl unternehmensweit als auch in den einzelnen Gesellschaften. So haben Sie immer in Echtzeit alle Informationen zur Hand und können mühsames Datensammeln, zeitfressendes Reporting und aufwendigen manuellen Datenabgleich hinter sich lassen. Bei BELLIN liegt der Fokus immer auf unternehmensweiter Kooperation, und unser Software-as-a-Service-Angebot (SaaS) ist Ihr Sprungbrett zu einer verlässlichen Gesamteinschätzung der Finanzsituation Ihres Unternehmens. Das ist Cash Management mit Köpfchen!

LMCash
LMCash

Cash Management und Finanzstatus: aktive, konzernweite Planung für Ihre laufenden Konten

Freuen Sie sich über vollständige Transparenz bei Cashflows und Finanzstatus. Wir von BELLIN sind fest davon überzeugt, dass Treasury Management am besten funktioniert, wenn auch die Tochtergesellschaften Verantwortung für ihr tägliches Cash Management übernehmen. Deshalb bieten wir Ihnen ein System, das eine konzernweit standardisierte Planung sämtlicher laufender Konten ermöglicht. In LMCash verarbeiten Sie elektronische Kontoauszüge, überblicken Kontosalden und optimieren Ihre Cash-Disposition. Denn schließlich müssen Sie über sämtliche Kontosalden Bescheid wissen, in allen Gesellschaften und in allen Ländern.

  • Verarbeitung von Kontoauszügen in den verschiedensten Formaten
  • Systemabgleich von Plandaten und Transkationen
  • Planung und Verwaltung von Cash Pools
  • Benachrichtigungen von Benutzern weltweit über hochgeladene Informationen
  • Erstellung von konzerninternen Zahlungen – manuell oder automatisiert
  • Automatisierte Verwaltung von Intercompany-Konten
  • Möglichkeit zur Einrichtung einer Inhouse-Bank

Im Finanzstatus-Bereich von LMCash verarbeiten Sie Ihre im System verfügbaren weltweiten Finanz- und Kontraktdaten und erstellen so in Echtzeit Berichte für alle Transaktionen und Salden. Damit haben Sie den Überblick über die Liquiditätssituation im gesamten Konzern, Ihre Kreditlinienausnutzung, Wertpapier-Investments, Cashflow-Analysen (z.B. Bilanzvermerke) und vieles mehr.

  • Keine mühsame manuelle Dateneingabe mehr: tm5 taucht tief in Ihre Datenwelt ein und bringt alle wichtigen Zahlen an die Oberfläche
  • Kundenindividuelles Reporting auf verschiedensten Ebenen, das den einzigartigen Aufbau Ihres Unternehmens widerspiegelt
  • Unternehmensweiter Finanzstatus in Echtzeit
  • Komplexe Analysen im zentralen Reporting-Bereich
  • Überblick über die wichtigsten Finanzstatusdaten – z.B. zu Kreditlinienausnutzung, Cashflow-Analysen und Wertpapier-Investments
LMPayments
LMPayment

Unser Ansatz im Zahlungsverkehr: vierdimensional, global und disruptiv

Mit BELLIN werden Transaktionen vierdimensional: LMPayment ermöglicht Inlands- und Auslandszahlungsverkehr über Banken und Landesgrenzen hinweg. Transaktionen im Wert von Billionen sind bereits durch unsere Software geflossen – eine Zahl, die für sich spricht!

  • Zentral oder dezentral konfigurierte Plattform für unternehmensweiten Zahlungsverkehr und Kontoauszüge
  • Intuitive und einfach zu handhabende Zahlungsarten
  • Flexible Abwicklung von Zahlungen: Einzel- und Massenzahlungen in verschiedensten Formaten
  • Freigabeprozesse, die Sie den Regeln und der Struktur Ihres Unternehmens anpassen können
  • Vollständige Sicherheit dank zentraler Benutzerverwaltung
  • Zentral verwalteter Nachrichtenservice, über den Sie jederzeit und von überall her Daten mit Ihren Banken austauschen können
  • Sichere Transaktionen über unseren Payment Gateway mit höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards
  • Verschiedene, allen offiziellen Vorgaben entsprechende Kommunikationskanäle, darunter international anerkannte Standards wie EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard), Host-to-Host-Verbindungen und SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
LMPlanning
LMPlanning

Liquiditätsplanung: die Zukunft unter der Lupe

„Cash is King.“ Mit LMPlanning erzielen Sie effektive Cashflow-Planung. Das System ermöglicht kurzfristige und langfristige Planungen – konzernweit für alle Gesellschaften. So sind Sie immer für alle Unwägbarkeiten gewappnet!

  • Szenario-Planung anhand detaillierter Finanzberichte macht Ihr Cashflow-Management zum Kinderspiel
  • Zahlungsprognosen in verschiedenen Währungen
  • Festlegung eigener Planungskategorien
  • Durchführung von Planvergleichen
  • Effektive Planung mit flexiblen Zeitintervallen von Tagen bis hin zu Jahren
  • Konzernweiter Abgleich von Plandaten über alle Gesellschaften hinweg
  • Verwenden Sie eine Abgleichsmatrix, um Intercompany-Planungsdifferenzen anzuzeigen und zu eliminieren
  • Aggregierte, konzernweite Liquiditätsplanung
  • Berechnung des Hedging-Bedarfs und Bewertung der Refinanzierungskraft anhand von Szenarien

Managen Sie Ihre Liquidität von jetzt an als Stratege, statt den Daten weiter hinterherzurennen. Schaffen Sie Transparenz und Verlässlichkeit.

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