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Zinsen, Währungen und Rohstoffe

Das Trade-Finance-Rundumpaket für Ihr Treasury

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Als Treasurer begleiten und unterstützen Sie das internationale Geschäft Ihres Unternehmens auf Schritt und Tritt und handeln ständig mit den verschiedensten Finanzinstrumenten – von FX-Instrumenten und Rohstoffen über Akkreditive bis hin zu Garantien. Dabei schultern Sie sämtliche Risiken, die der weltweite Handel mit sich bringt. So unterstützen Sie Ihr Unternehmen – und so unterstützt BELLIN Sie: mit einem Treasury System, das den Bereich Treasury-Geschäfte und Trade Finance vollständig abdeckt und Risiken überschaubar und bezwingbar macht.

Das Zins-, Währungs- und Rohstoffmodul in tm5, TT, verleiht Ihnen das Handwerkszeug, um Treasury-Transaktionen abzuwickeln und damit verbundene Instrumente und Risiken zu managen. Erfassen und analysieren Sie Deals, pflegen Sie Kontrakte, bewerten und berechnen Sie Cashflows und optimieren Sie die Risikomanagement-Strategie Ihres Unternehmens. So haben Sie Ihre Geschäfte im Griff, und Probleme mit Zahlungsausfällen, Kreditwürdigkeit oder Währungsschwankungen gehören der Vergangenheit an. Zahlungsfähigkeit und ausreichende Liquidität sind stets sichergestellt, und Risiken im Zusammenhang mit internationalem Handel verlieren Ihren Schrecken.

TTContract
TTContract

Der beste Deal für Ihre Deals

Handelsgeschäfte auf internationalem Parkett sind oft knifflig und hängen an vielen verschiedenen Finanzinstrumenten und -kontrakten. Es kann eine echte Herausforderung darstellen, die internen Anforderungen und Aktivitäten mit den externen Bedingungen in Einklang zu bringen. Deshalb machen wir es Ihnen so einfach wie möglich, all Ihre Treasury-Transaktionen zu erfassen, zu pflegen und zu bewerten – von Angeboten über Vertragsabschlüsse und Bestätigungen bis hin zu Zahlungen, Kreditlinien und Limits sowie der Verwaltung von Collateral und Covenants: Mit TTCONTRACT sind Sie bestens gerüstet.

  • Verwaltung von Positionen, Laufzeiten und Statistiken
  • Abbildung von Front-, Middle- und Back-Office-Strukturen
  • Darstellung und Berechnung von Competitive Bids
  • Bewertungen auf Basis von Marktdaten und Szenarien
  • Umfangreiches Reporting zu z.B. Fälligkeiten, offenen Kontrakten, Bewertungen etc.
  • Integrierte E-Mail-Benachrichtigungen auf Grundlage des tm5-Eventkalenders
  • Abwicklung konzerninterner Geschäfte
  • Straight-Through-Processing bei der Abrechnung
  • Direkte Übertragung von Zahlungen an die Banken
TTDealing
TTDealing

Ihr direkter Draht zu den Handelsplattformen

Wo wickeln Sie Ihre Deals und Treasury-Transaktionen mit externen Handelspartnern ab? Mit Sicherheit über die verschiedenen Plattformen, die zusammengefasst den Handelsschauplatz für Trade-Finance-Geschäfte bilden. TTDealing ist Ihr direkter Draht zu diesen Handelsplattformen und bietet Ihnen vollständig integrierten Zugriff aus tm5, ohne dass Sie dabei das „Zuhause“ Ihres Treasury Systems verlassen müssen. Wir verbinden Sie u.a. mit 360T, Bloomberg und FXall, und natürlich ist auch die systemeigene, konzerninterne Handelsplattform integriert: TTCONTRACT.

  • Vollständig integrierter Zugriff auf verschiedene Handelsplattformen
  • Vollständige und transparente Dokumentation
  • Transparente interne Prozesse
  • Protokollfunktion, die Audits zu Intercompany-Deals erleichtert
  • Lückenlos dokumentierter, einheitlicher und sicherer Handel zwischen den Konzerngesellschaften
  • Abdeckung der Bedürfnisse einer Inhouse-Bank
  • Keine Unstimmigkeiten mehr über Höhe und Laufzeit von Geschäften
TTGuarantee
TTGuarantee

Auf ins digitale Garantie-Zeitalter

In der schnelllebigen Welt des heutigen Treasury haben papiergestützte Prozesse nichts mehr verloren. Dieser Trend macht auch vor Bank- und Unternehmensgarantien keinen Halt. Lassen Sie die Zettelwirtschaft also hinter sich und nutzen Sie den Garantien-Bereich von tm5, um all Ihre Garantien zu beauftragen, zu erfassen und zu verwalten. So haben Sie jederzeit den Überblick über den Status sämtlicher Garantien im Konzern und können vollständig integriert und ganz einfach elektronisch Beauftragungen erteilen und Bestätigungen empfangen. Entsprechende Gebühren werden automatisch berechnet und im Cash-Management-Bereich des Systems erfasst. Mit TTGUARANTEE sind zudem Garantien im Auftrag anderer Konzerngesellschaften möglich.

  • Abwicklung und Verwaltung sämtlicher Garantien
  • Umfassendes Reporting
  • Detaillierter Überblick über Bank- und Konzerngarantien sowie erhaltene Garantien
  • Elektronische Beauftragung von Garantien statt „Papierschlachten“
  • Automatische Erinnerungen, z.B. zu Fälligkeiten oder Laufzeiten
  • Automatische Berechnung von Gebühren
  • Zusammenfassung von Garantie- und Cash-Management-Daten
  • Kostenübertrag auf Verrechnungskonten oder Gebührenabrechnung über beliebige Bankkonten
TTGL
TTGL

Das verbindende Glied zwischen Treasury und Rechnungswesen

Wenn es um das Verhältnis zwischen Treasury und Rechnungswesen geht, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Gleichzeitig ist eine enge Zusammenarbeit unerlässlich! Mit TTGL schließen Sie die Lücke und stellen das verbindende Glied zwischen diesen beiden so wichtigen Finanzabteilungen her. Sie erstellen Buchungseinträge und können diese automatisch von tm5 in ein beliebiges ERP- oder Buchhaltungssystem exportieren und dort weiterverarbeiten. Hier können Sie Daten für das Rechnungswesen aufbereiten und die reibungslose Übertragung sicherstellen, um Belegausgleiche mit Blick auf Bewertungen und Zinsabgrenzungen zu ermöglichen.

  • Übertrag von Buchungseinträgen für Cashflow-Postings und monatliche Bewertungen und/oder Abgrenzungen
  • Ermittlung und Übetragung für Bewertungen von Derivaten oder der zu buchenden Zinsabgrenzungen und des Zinsergebnisses
TTLC
TTLC

Auf ins digitale Akkreditiv-Zeitalter

Noch nie war die Verwaltung von Akkreditiven und damit verbundener Lieferungen so einfach! In tm5 managen Sie all Ihre Akkreditive vollständig integriert. Die Komponente unterstützt Sie bei der Bestandsführung, der Überwachung von Laufzeiten und der Erstellung von Statistiken. Sie wünschen sich einen digitalen Prozess für Ihre Akkreditive? tm5 hat die Antwort! Ihre Papierberge können Sie endgültig hinter sich lassen und Akkreditive direkt aus tm5 elektronisch in Auftrag geben und von Ihren Banken bestätigen lassen. Für Sie bedeutet das nicht nur weniger Bürokratie, sondern auch konzernweite Transparenz. Der Systembereich umfasst zusätzlich die Berechnung von Gebühren und kommerzielle Cashflows, und die entsprechenden Daten werden direkt bei der Kreditlinienausnutzung und im Cash Management berücksichtigt.

  • Import und Export von Akkreditiven
  • Vollständige Einbindung in alle anderen tm5-Module
  • Elektronische Beauftragung und Abwicklung von Akkreditiven statt papiergestützter Prozesse
  • Straight-Through-Processing aller entsprechenden Cashflows und Salden im Modul LM (Liquiditätsmanagement in tm5)
  • Abgleich mit Liquiditätsplanung und Auswertung im Finanzstatus zur Bestimmung der Kreditlinienausnutzung
TTRiskwatch
TTRiskwatch

Kalkuliertes Risiko – Ihre finanzmathematische Analyse

Als Treasurer wissen Sie, dass das Risiko im Zusammenhang mit Handelsgeschäften niemals unterschätzt werden sollte. Wenn Sie Ihre Geschäfte tätigen, begeben Sie sich mit Ihrem Unternehmen manchmal auf dünnes Eis! Aber kein Grund zur Sorge – tm5 liefert Ihnen die mathematische Grundlage, um Risiken jederzeit abschätzen zu können und damit überschaubar zu machen. In TTRiskwatch analysieren Sie Veränderungen bei Zins- und Währungsrisiken und bestimmen so mögliche Auswirkungen auf Ihre Cashflows.

  • Abbildung von Zinsentwicklungen bei variabel verzinslichen Instrumenten
  • Analyse von Marktwert-Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Marktdaten wie Wechselkursen, Zinssätzen oder Rohstoffpreisen
  • Bewertung von at-Risk-Modellen auf Grundlage verschiedener Parameter wie Konfidenzintervallen oder Haltezeiten
  • Szenarioanalysen mit unterschiedlichen Wechselkursen, Zinssätzen oder Rohstoffpreisen
  • Berechnung von Sensitivitäten oder Value at Risk

Auf in ein neues Trade-Finance-Zeitalter: Revolutionieren Sie Ihr Treasury.

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