Treasury? Was ist das eigentlich?

Eine Einführung
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Schon voller Vorfreude auf eine lange und erfüllte Laufbahn im Treasury? Ja? Ganz ehrlich – Sie haben doch auch gerade „Treasury“ gegoogelt! Keine Sorge – für viele von uns war dies ebenfalls die erste Begegnung mit Treasury. Daher hier die Kurzversion: Treasurer wachen über die Finanzen ihres Unternehmens. Sie stellen sicher, dass immer ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Gleichzeitig blicken Treasurer nach vorne und untermauern die Finanzen ihres Unternehmens mit langfristigen Strategien und Richtlinien. Wenn Unternehmen wachsen und international expandieren, dann müssen auch die Finanzen mitwachsen. Und jemand muss das alles im Blick behalten: das Treasury!

Eine offizielle Definition von Treasury

Der Verband Deutscher Treasurer definiert Treasury Management folgendermaßen: „Treasury gehört zu den Kernaufgaben der Unternehmensführung. Im Fokus stehen die Finanzierung der betrieblichen Wertschöpfungskette und die Sicherstellung der heutigen und zukünftigen Zahlungsfähigkeit in jeder erforderlichen Währung. Treasury steuert und verantwortet zudem die finanziellen Risiken des Unternehmens.“

Es gibt drei Kernaufgaben:

Nachgerechnet – Treasury zahlt sich aus

Wie wertvoll ist die Arbeit des Treasury? Wir haben nachgerechnet und zeigen auf, wie das Management des Währungsrisikos die Rentabilität von Unternehmen steigert, und quantifiziert, wie hoch die Wertbeiträge sind.

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Die Evolution des Treasurers

Vom Datensammler zum Strategen: Die Rolle des Treasurers hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Heute sind die Daten im System, und der Treasurer kann sie gewinnbringend im Sinne des Unternehmens einsetzen.

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We Love Treasury 2

Corporate Treasury kennt viele Facetten: Das Best-Practice-Buch We Love Treasury 2 zeigt sie alle. Treasurer aus unterschiedlichsten Unternehmen stellen ihren Alltag und ihre Arbeit mit einem Treasury Management System vor.

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So finden Sie das richtige TMS

BELLIN Treasury Snippets

Unser Gründer und CEO, Martin Bellin, zum Thema Treasury: Was beinhaltet Treasury? Welchen Stellenwert nimmt es in Unternehmen ein? Und wie ist die Disziplin historisch gewachsen?

Ein umfassender Überblick über die Grundlagen und die Entwicklung des Corporate Treasury.

Die 3 Säulen der Unternehmensfinanzen

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